國(guó)家電網(wǎng)有限公司司庫(kù)管理辦法

2026-2-6 / 已閱讀：7 / 上海邑泊信息科技

實(shí)行資金的集中管理和統(tǒng)一調(diào)配，打破資金分散管理的局面，提高公司對(duì)資金的掌控能力。統(tǒng)籌規(guī)劃公司資金資源，編制公司資金預(yù)算和資金計(jì)劃。組織司庫(kù)管理信息化建設(shè)，提升資金管理的信息化水平。編制本單位資金預(yù)算和資金計(jì)劃，并上報(bào)總部審核。總部根據(jù)公司的資金狀況和各單位的資金需求，進(jìn)行資金的統(tǒng)一調(diào)配。資金預(yù)算應(yīng)包括資金收入預(yù)算、資金支出預(yù)算和資金籌集預(yù)算等內(nèi)容，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。建立資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)資金風(fēng)險(xiǎn)狀況。涵蓋銀行賬戶管理、資金收付管理、資金調(diào)配管理等功能，實(shí)現(xiàn)資金的集中管控。檢查內(nèi)容包括資金管理制度執(zhí)行情況、資金預(yù)算執(zhí)行情況、資金風(fēng)險(xiǎn)防控情況等。

國(guó)家電網(wǎng)有限公司司庫(kù)管理辦法：筑牢資金管理基石，賦能電網(wǎng)穩(wěn)健發(fā)展

一、引言

國(guó)家電網(wǎng)有限公司作為關(guān)系國(guó)家能源安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的特大型國(guó)有重點(diǎn)骨干企業(yè)，其資金規(guī)模龐大、業(yè)務(wù)范圍廣泛、資金流動(dòng)頻繁。科學(xué)高效的司庫(kù)管理對(duì)于保障國(guó)家電網(wǎng)資金安全、提高資金使用效率、優(yōu)化資金配置以及防范資金風(fēng)險(xiǎn)具有至關(guān)重要的意義?！秶?guó)家電網(wǎng)有限公司司庫(kù)管理辦法》的制定與實(shí)施，正是為了構(gòu)建一套規(guī)范化、系統(tǒng)化、現(xiàn)代化的司庫(kù)管理體系，以適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需求，為公司的持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。

二、司庫(kù)管理目標(biāo)與原則

（一）管理目標(biāo)

保障資金安全：確保公司資金的安全完整，防止資金被挪用、侵占或遭受其他損失，維護(hù)公司資產(chǎn)的穩(wěn)定。

提高資金效率：通過(guò)優(yōu)化資金配置，加速資金周轉(zhuǎn)，降低資金閑置和沉淀，提高資金的使用效益，為公司創(chuàng)造更多的價(jià)值。

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立健全資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)對(duì)機(jī)制，有效識(shí)別、評(píng)估和控制各類資金風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資金鏈的安全穩(wěn)定。

支持戰(zhàn)略決策：為公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策和運(yùn)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確、及時(shí)的資金信息和專業(yè)的財(cái)務(wù)支持，助力公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

（二）管理原則

集中統(tǒng)一原則：實(shí)行資金的集中管理和統(tǒng)一調(diào)配，打破資金分散管理的局面，提高公司對(duì)資金的掌控能力。

權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確各級(jí)單位在司庫(kù)管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到權(quán)責(zé)清晰、分工明確，確保資金管理工作的高效運(yùn)行。

效益優(yōu)先原則：以追求資金效益最大化為目標(biāo)，合理安排資金投向和規(guī)模，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本。

風(fēng)險(xiǎn)可控原則：將風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于司庫(kù)管理的全過(guò)程，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，確保資金風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)。

三、司庫(kù)管理組織架構(gòu)與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)

國(guó)家電網(wǎng)有限公司司庫(kù)管理采用“總部—省公司—直屬單位”三級(jí)管理模式。總部設(shè)立司庫(kù)管理中心，作為公司司庫(kù)管理的核心機(jī)構(gòu)；各省公司、直屬單位設(shè)立相應(yīng)的司庫(kù)管理崗位或部門，負(fù)責(zé)本單位的司庫(kù)管理工作。

（二）職責(zé)分工

總部司庫(kù)管理中心

制定公司司庫(kù)管理的規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

統(tǒng)籌規(guī)劃公司資金資源，編制公司資金預(yù)算和資金計(jì)劃。

集中管理公司銀行賬戶，實(shí)施資金的集中收付和調(diào)配。

開展資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

組織司庫(kù)管理信息化建設(shè)，提升資金管理的信息化水平。

省公司、直屬單位司庫(kù)管理崗位或部門

執(zhí)行總部制定的司庫(kù)管理制度和流程，負(fù)責(zé)本單位資金的具體管理工作。

編制本單位資金預(yù)算和資金計(jì)劃，并上報(bào)總部審核。

管理本單位銀行賬戶，辦理資金的收付業(yè)務(wù)。

監(jiān)測(cè)本單位資金風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的防控措施。

配合總部開展司庫(kù)管理信息化建設(shè)，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。

四、資金集中管理

（一）銀行賬戶管理

賬戶開立與撤銷：公司銀行賬戶的開立和撤銷實(shí)行總部審批制度。各單位因業(yè)務(wù)需要開立或撤銷銀行賬戶，須向總部提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可辦理。

賬戶分類與使用：對(duì)公司銀行賬戶進(jìn)行分類管理，明確各類賬戶的使用范圍和功能。嚴(yán)格規(guī)范賬戶資金收支行為，確保資金流向清晰、合規(guī)。

賬戶清理與整合：定期對(duì)公司銀行賬戶進(jìn)行清理和整合，撤銷閑置、無(wú)效賬戶，減少賬戶數(shù)量，提高賬戶管理效率。

（二）資金集中收付

收入集中：各單位的資金收入應(yīng)全部納入公司資金集中管理體系，通過(guò)銀行系統(tǒng)實(shí)時(shí)歸集至總部指定的賬戶。

支出集中：公司各項(xiàng)資金支出實(shí)行集中審批和支付制度。各單位根據(jù)批準(zhǔn)的資金預(yù)算和資金計(jì)劃，向總部提出支付申請(qǐng)，經(jīng)審核通過(guò)后由總部統(tǒng)一辦理支付。

（三）資金調(diào)配

總部根據(jù)公司的資金狀況和各單位的資金需求，進(jìn)行資金的統(tǒng)一調(diào)配。在保障各單位正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率。

五、資金預(yù)算管理

（一）預(yù)算編制

各單位按照公司統(tǒng)一的預(yù)算編制要求，結(jié)合本單位的業(yè)務(wù)計(jì)劃和發(fā)展目標(biāo)，編制年度資金預(yù)算。資金預(yù)算應(yīng)包括資金收入預(yù)算、資金支出預(yù)算和資金籌集預(yù)算等內(nèi)容，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

（二）預(yù)算審批與下達(dá)

總部對(duì)各單位上報(bào)的資金預(yù)算進(jìn)行審核、平衡和匯總，形成公司年度資金預(yù)算方案，報(bào)公司決策機(jī)構(gòu)審批后下達(dá)執(zhí)行。

（三）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控

各單位嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的資金預(yù)算組織資金收支活動(dòng)，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性?？偛拷①Y金預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)各單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問題。

（四）預(yù)算調(diào)整

如遇國(guó)家政策調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境變化等不可抗力因素，導(dǎo)致原預(yù)算無(wú)法執(zhí)行時(shí)，各單位可提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)。預(yù)算調(diào)整須經(jīng)總部審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

六、資金風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

公司建立資金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各類資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別和評(píng)估。重點(diǎn)關(guān)注利率波動(dòng)、匯率變化、客戶信用狀況、資金頭寸等因素對(duì)公司資金安全的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

運(yùn)用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和模型，對(duì)識(shí)別出的資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量和定性分析，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小、發(fā)生概率和可能造成的損失程度。

（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施。對(duì)于重大資金風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工，確保在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。

（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告

建立資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)資金風(fēng)險(xiǎn)狀況。定期向公司管理層報(bào)告資金風(fēng)險(xiǎn)情況，為決策提供依據(jù)。

七、司庫(kù)管理信息化建設(shè)

（一）系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)

構(gòu)建一個(gè)集成化、智能化、可視化的司庫(kù)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資金數(shù)據(jù)的集中存儲(chǔ)、實(shí)時(shí)共享和深度分析，提高資金管理的效率和決策的科學(xué)性。

（二）系統(tǒng)功能模塊

資金集中管理模塊：涵蓋銀行賬戶管理、資金收付管理、資金調(diào)配管理等功能，實(shí)現(xiàn)資金的集中管控。

資金預(yù)算管理模塊：支持預(yù)算編制、審批、執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)整等全過(guò)程管理，提高預(yù)算管理的精細(xì)化水平。

資金風(fēng)險(xiǎn)管理模塊：具備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控等功能，為資金風(fēng)險(xiǎn)管理提供技術(shù)支持。

資金分析決策模塊：運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)資金數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。

（三）系統(tǒng)安全與維護(hù)

加強(qiáng)司庫(kù)管理信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制、備份恢復(fù)等措施，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全可靠。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

八、監(jiān)督與考核

（一）監(jiān)督檢查

公司建立健全司庫(kù)管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)各單位的司庫(kù)管理工作進(jìn)行檢查和審計(jì)。檢查內(nèi)容包括資金管理制度執(zhí)行情況、資金預(yù)算執(zhí)行情況、資金風(fēng)險(xiǎn)防控情況等。

（二）考核評(píng)價(jià)

制定司庫(kù)管理考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)各單位的司庫(kù)管理工作進(jìn)行量化考核?？己私Y(jié)果與各單位的績(jī)效掛鉤，激勵(lì)各單位加強(qiáng)司庫(kù)管理，提高資金管理水平。

九、結(jié)語(yǔ)

《國(guó)家電網(wǎng)有限公司司庫(kù)管理辦法》的出臺(tái)，是國(guó)家電網(wǎng)有限公司在資金管理領(lǐng)域的一項(xiàng)重要舉措。通過(guò)明確司庫(kù)管理的目標(biāo)、原則、組織架構(gòu)、職責(zé)分工以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，為公司構(gòu)建了一個(gè)科學(xué)、高效、規(guī)范的司庫(kù)管理體系。在未來(lái)的發(fā)展中，國(guó)家電網(wǎng)有限公司將不斷完善司庫(kù)管理辦法，加強(qiáng)司庫(kù)管理信息化建設(shè)，提升資金風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以更加穩(wěn)健的資金管理支撐公司的戰(zhàn)略發(fā)展，為保障國(guó)家能源安全和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

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