資金管理制度

資金管理制度是公司財務管理制度中的重要組成部分，涉及公司的資金流動和使用的各個方面。公司的資金流入主要來源于營業(yè)收入、投資、貸款、股東注資等。資金流入的管理包括對收入來源的核實、記錄和報告，以及對資金流入的預算和預測。資金流出的管理包括對支付申請的審核、批準和記錄，以及對資金流出的預算和執(zhí)行。公司應制定全面的資金預算，包括預測未來的資金流入和流出，以及確保資金平衡的措施。公司應制定資金使用的規(guī)定和程序，包括對資金使用的審批、記錄和報告，以及對資金使用效果的評估和反饋。公司應開設和管理多個銀行賬戶，以確保公司資金的合理流動和安全。

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