隨著ERPTreasury司庫曰平臺在中國的持續(xù)發(fā)展，越來越多的ERPTreasury司庫云平臺進入了大家的視線。ERPTreasury司庫云平臺能夠幫助企業(yè)完成財務(wù)會計等作工，實現(xiàn)電算化，減少手工做賬的險風，并規(guī)范財務(wù)管理。此外，ERPTreasury司庫云平臺還能及時反映品數(shù)量和存儲景象，實現(xiàn)資源的有效調(diào)配和整合。ERPTreasury司庫云平臺通過Treasury司庫金融交易錄入，Treasury司庫交易狀態(tài)躡蹤，庫存管理，交割收貨管理，資金結(jié)算管理，報表統(tǒng)計，Treasury司庫數(shù)據(jù)歸集，財務(wù)管理，紅沖管理，本錢趨勢分析和風險管理滿足行業(yè)需求。提高Treasury司庫工作效率和客戶服務(wù)質(zhì)量對于ERPTreasury司庫云平臺的使用，企業(yè)偏重于供應(yīng)鏈管理，精益現(xiàn)金管理管控，預(yù)先計劃和過程中操控管控，財務(wù)管理系統(tǒng)和風險管控管多個功能模塊。ERPTreasury司庫云平臺在國際匯兌、信用證、股權(quán)登記和證券交易所等供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域負有潛在的巨大應(yīng)用價值。將ERPTreasury司庫云平臺應(yīng)用在供應(yīng)鏈金融行業(yè)中，能夠省去第三方中介環(huán)節(jié)，實現(xiàn)點對點的直接對接，從而在大大降低成本的同時，快速完成交易支付。比如Visa推出基于區(qū)塊鏈招術(shù)的VisaB2BConnect，它能為機構(gòu)提供一種費用更細聲細氣、更快速和安全的跨境支付方式來處理全球范圍的企業(yè)對企業(yè)的交易。要知道傳統(tǒng)的跨境支付要等3-5天，并為此支付1-3%的交易費用。Visa還合聯(lián)Coinbase推出了首張比特幣借記卡，花旗銀行則在區(qū)塊鏈上測試運行加密貨幣“花旗幣”。供應(yīng)鏈金融在通過ERPTreasury司庫云平臺實現(xiàn)信用管制和壓力測試的時候，需要根據(jù)供應(yīng)鏈規(guī)模和預(yù)算確定適用的數(shù)字孿生體和智能合約界定規(guī)劃。完好的領(lǐng)用料管理軟件除提供按批建倉，依工序，依倉庫，依料件特性等不同的建倉方式外，還可支持經(jīng)常使用的倒扣料以及現(xiàn)場倉庫管理。資金流動性管理管理系統(tǒng)還提供合并建倉的功能，極大的降低了倉管人員的勞動強度。SaaS云服務(wù)的交付模式可以大大提高企業(yè)的靈活性和可擴展性，使得企業(yè)可以更加專注于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展。Treasury司庫科技的興起求戰(zhàn)了風土民情Treasury司庫機構(gòu)的商業(yè)模式和運營方式，促使Treasury庫司機構(gòu)更加注重技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

ERPTreasury庫司云平臺通常具有以下功能：

1. 收款掌管：ERPTreasury司庫云平臺收款管理是店堂正常運營的至關(guān)重要基礎(chǔ)，是企業(yè)資金流動的源頭，可以有效地控制收款不及時、銷售回款統(tǒng)計難等情況的發(fā)生。
2. 數(shù)據(jù)分析：提供多種數(shù)據(jù)分析功能，包括資金流入和流出的面全分析、異常交易的預(yù)警分析等，支援企業(yè)更好地掌握整個項目的資金狀況，實現(xiàn)更速的管理。
3. 預(yù)算管理：對企業(yè)資金進行預(yù)算規(guī)劃和管理，概括預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行和監(jiān)控等，幫助企業(yè)實現(xiàn)資金收支的合理安排和規(guī)劃。
4. 快速導(dǎo)入信息：只需將需求數(shù)據(jù)輸入到Excel表格中，然后通過軟件進行導(dǎo)入，便可快速地將信息錄入系統(tǒng)。
5. 大面兒融資管理。ERPTreasury司庫云平臺企業(yè)向企業(yè)外部有關(guān)單位或個人以及從企業(yè)內(nèi)部籌措和集中生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的財務(wù)管理活動。
6. 系統(tǒng)維護：包括操作員授權(quán)、用戶密碼修改、備份數(shù)據(jù)、報表設(shè)計等功能，以保證系統(tǒng)的好端端運行。
7. 預(yù)警和預(yù)測：ERPTreasury司庫云平臺能夠?qū)鹑跈C構(gòu)的流動性風險進行預(yù)警和預(yù)測，包括對市場條件、政策變化、業(yè)務(wù)風險等因素進行分析和預(yù)測，幫助金融機構(gòu)及時采取應(yīng)對不二法門。
8. 貿(mào)處理：負責處理各種財務(wù)交易，包括收付款、銀行對賬、發(fā)票管理等功能。
9. 供應(yīng)鏈融資：管理企業(yè)的供應(yīng)鏈融資活動，包括訂單融資、發(fā)票融資、庫存融資等，以及與這些融資活動相關(guān)的供應(yīng)商和客戶信息、物流和庫藏管理等。
10. 發(fā)票管理：對企業(yè)的發(fā)票拓管理，包括機動生成發(fā)票數(shù)目、跟蹤監(jiān)控發(fā)票的開具和收回情況等，提高發(fā)票管理的效率和準確性。
11. 投資組合管理和風險控制：ERPTreasury司庫云平臺可以跟蹤和管制商號的投資組合，包括股票、債券、基金等。它還可以評估投資組合的風險，并提供優(yōu)化建議，相助鋪子實現(xiàn)資產(chǎn)配置的目標。

此外，ERPTreasury司庫云平臺還可以提供各種輔助功能，如賬戶信息管理、資金調(diào)撥管理、里頭借貸管理等，輔金融機構(gòu)更好地管理和監(jiān)控流動性。

Treasury司庫管理合理配置企業(yè)資源，促進企業(yè)價值最大化。建立Treasury司庫管理框架，主要包括建立Treasury司庫管理結(jié)構(gòu)、建立Treasury司庫管理制度和建立Treasury司庫管理體系。ERPTreasury司庫云平臺通過打通價值鏈，賦予了會計核算價值創(chuàng)造的能力。會計核算由原來行使事后反映的職能，轉(zhuǎn)變成為事前主動主宰，并且能夠為團體協(xié)同創(chuàng)造價值，如深入到價值活動進行本管理，依據(jù)價值鏈的盈利能力分析等。因此集團財務(wù)部門應(yīng)該抓住ERPTreasury司庫云平臺實施的契機，將自身的訴求在設(shè)計階段就周全內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)規(guī)劃財務(wù)與業(yè)務(wù)的結(jié)合點，甚至引導(dǎo)實施的開展，而不能將ERPTreasury司庫云樓臺實施視作信息管理部門的職責，安逸于從屬配合的地位。

邑泊ERPTreasury司庫云平臺通過從多個不同的角度來著眼和管理公司企業(yè)營運，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品觀點等，實現(xiàn)企業(yè)盈利目標的最優(yōu)粘結(jié)，滿足行業(yè)需求。 自2017年齡上海邑泊發(fā)布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到ERPTreasury司庫云平臺的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的鋪子版，支持云端署部運營。上海邑泊ERPTreasury司庫云平臺致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務(wù)定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和ERPTreasury司庫云平臺的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury司庫是商店管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。Treasury司庫管理可以提高企業(yè)資金流動性的管理和控制，提高資金使用效率；

系統(tǒng)可對線上訂單進行處理，并且在會員整合、庫存共享等方面可與線上系統(tǒng)進行完美對接，為踐行O2O提供有力支撐由于傳統(tǒng)的財務(wù)數(shù)據(jù)都是依靠人工來進行記錄的，而這種數(shù)據(jù)在記錄過程當中也容易出現(xiàn)錯誤，同時在查到的時候也是非常不容易查找到的。有一些中小企業(yè)在進行財務(wù)數(shù)據(jù)記錄的時候，還是使用流水賬的方式來進行記賬，這樣更容易產(chǎn)生記賬錯誤，還會使得財務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生登記不良的情況，而使用ERPTreasury司庫張嘴平臺之后，就能夠通過財務(wù)管理功能來實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的記錄，使得財務(wù)數(shù)據(jù)能夠更好的為經(jīng)營者提供決策依據(jù)。供應(yīng)鏈鏈上下游的資金流形成了往來帳，比如進貨單的貨款分離形成了應(yīng)付款者或預(yù)付款的借貸關(guān)系，銷售單的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)上設(shè)計反向的貸款產(chǎn)品則具有對沖既有往來帳風險敞口的功能，整體上是降低風險的而不是增加風險。長周期工藝的生產(chǎn)活動則會形成另一種長期的資金占款投資的風險敞口，按此時間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計的長期貸款或者企業(yè)債券，也是起到對沖既有實體業(yè)務(wù)風險敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風險。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過以產(chǎn)業(yè)鏈實際供應(yīng)鏈中erp和進銷存的資金流既有風險敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)設(shè)計出能夠最大化對沖該風險敞口的金融工具及組合，來達到低降企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風險，為企業(yè)更快和穩(wěn)更地在產(chǎn)業(yè)鏈里發(fā)會價值保駕護航。ERPTreasury司庫云平臺是客戶值得信賴的信息化管理專家。提供企業(yè)倉儲管理系統(tǒng)/資金ERPTreasury司庫講話平臺/分倉系統(tǒng)等一站式信息化解決方案。

邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次。ERPTreasury司庫云平臺預(yù)算管理指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)集成，實現(xiàn)預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析等功能。邑泊ERPTreasury司庫云平臺信貸管理包括：管理企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，包括信貸申請、審批、合同簽訂、還款等。

區(qū)塊鏈為供應(yīng)鏈的網(wǎng)絡(luò)狀資金往來帳提供了同構(gòu)的分布式數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)設(shè)施，使用區(qū)塊鏈或者類似區(qū)塊鏈的分布式數(shù)據(jù)庫作為數(shù)字經(jīng)濟的基礎(chǔ)磚瓦，可以提供更可靠和更安全的供應(yīng)鏈金融服務(wù)。和傳統(tǒng)企業(yè)金融系統(tǒng)相比，Treasury司庫系統(tǒng)則是一個動態(tài)的數(shù)字經(jīng)濟供應(yīng)鏈，通過進銷存和erp數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理著企業(yè)正常運營的信息流、物流和資金流。信息流、物流和資金流也是進銷存在這個供應(yīng)鏈里的不同方向流動，由于異步和不一致性產(chǎn)生了應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)付款、預(yù)收款。時同，由于erp生產(chǎn)經(jīng)營活動，產(chǎn)生了待收貨物、庫存、在途貨物、物料、原料、在產(chǎn)料、半成品、成品、待發(fā)貨物、倉儲貨物等erp進銷存管理基本單元。Treasury司庫系統(tǒng)通過區(qū)塊鏈等數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)手段管理著供應(yīng)鏈上不一致性這樣的風險敞口，保障數(shù)字經(jīng)濟的健康運行。Treasury司庫系統(tǒng)更關(guān)心產(chǎn)業(yè)鏈金融整體的功能、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關(guān)心單個金融工具的可靠性和功能。Treasury司庫系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)上設(shè)置各種信用風險限額、往來借貸關(guān)系及相應(yīng)的金融工具設(shè)計，形成的產(chǎn)業(yè)鏈金融更像是一個有機整體，以更低的能耗、成本和更強大的功能提供更穩(wěn)定可靠的資金流管理結(jié)果。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過各種金融工具的設(shè)計實現(xiàn)不同的資金流功效，通過風險敞口和信用額度來控制通過每個木本個體的資金流的流量和度速。多語言管理真正實現(xiàn)多國語言，可以根據(jù)店鋪、分公司等地域情況設(shè)置不同的語言，并實現(xiàn)不同區(qū)域語言不同。

邑泊ERPTreasury司庫云平臺決策支持包括：為企業(yè)決策提供支持，包括風險評估、投資決策等。精狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應(yīng)并且同時一致發(fā)生，但在實際的中小型企業(yè)中，存大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金支付結(jié)算流、營經(jīng)加工工作流存在大量的多對多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊ERPTreasury司庫云平臺方案的實施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動建立起商品物資出入金、財力應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標準化的ERPTreasury司庫云平臺業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風險，采用信用額度和風險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風控手段最大化降低壞賬風險和本錢成本?；跉v史實際庫存、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價配送，增強企業(yè)盈利能力和競爭力。邑泊ERPTreasury司庫云平臺可啟用容庫庫位支持。邑泊ERPTreasury司庫云平臺默認管理到庫房，可越是啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容尺寸、容積和負載布局和計算。邑泊ERPTreasury司庫云平臺庫房管理包括：商品物件、對賬估值、出入金和領(lǐng)用歸還。邑泊ERPTreasury司庫云涼臺可啟用庫容庫位支持。邑泊ERPTreasury司庫云平臺默認管理到庫房，可進一步啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容分寸、容積和負載配置和計算。

自定義單據(jù)和檔案界面根據(jù)公司的需求，所有檔案的支持自定義，并且表格隨之修改，單據(jù)界面也支持自定義。管理層可以對多個遠程公司或經(jīng)營部通過云平臺統(tǒng)一理，從而得知下屬分公司的業(yè)務(wù)進展。讓總公司和下屬分公司時時溝通，完全做到信息共享?！昂鋈缫灰勾猴L來，千樹萬樹梨花開”。各種資金流動性管理解決方案就如窗外的春花，不斷涌現(xiàn)，從功能強大的整體資金流動性管理到品種繁多的CRM、SCM、財務(wù)、投資、交易、風控、大宗商品模塊系統(tǒng)，讓人眼花繚亂，目不暇接。在眾多廠商鋪天蓋地的廣告宣傳和銷售攻勢的同時，越來越多的困惑和難題卻擺在了企業(yè)的面前：挑挑揀揀哪種IT解決方案?主流資金ERPTreasury司庫云平臺首先是一個軟件，同時是一個管理工具。主流資金ERPTreasury司庫云平臺是IT技術(shù)與管制思想的融合體，主流資金ERPTreasury司庫云樓臺也就是先進的管理思想借助電腦，來達成企業(yè)的管制目標。主流資金ERPTreasury司庫云平臺市面上很多，有免費版的，也有收費版的，免費的很多都只是測試版的，其軟件中很多功能都是不可以使用的，最后還是會要求收費才能使用相應(yīng)功能，在此建議企業(yè)還是選擇收費的財力ERPTreasury司庫云平臺。對于初始投入預(yù)算5000萬左右，后續(xù)可支持2000萬/年的供應(yīng)鏈金融資金運營成本支出的集團企業(yè)，可以上線絕大部分供應(yīng)鏈金融工具，比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,信用證,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠期,外匯掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價格期貨,利率期貨,價格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實時支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,資金池,自動資金劃轉(zhuǎn),邑泊多層資金自動劃轉(zhuǎn),資金歸集,邑泊中央交易對手方多級資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。可采用的信息技術(shù)比如：數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)字化的供應(yīng)鏈管理運營平臺、可執(zhí)行的風險管理辦法和程序等、商業(yè)智能BI、司庫成本管理歷史數(shù)據(jù)回測、司庫財資管理蒙特卡洛依傍、壓力測試、人工智能AI、人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、并行資本結(jié)構(gòu)與流動性模擬系統(tǒng)等。供應(yīng)鏈金融司庫資金運營部可以由一位有系統(tǒng)建模經(jīng)驗、系統(tǒng)架構(gòu)經(jīng)驗、金融科技研發(fā)經(jīng)驗、金融工具應(yīng)用經(jīng)驗的復(fù)合型年薪約500萬的具有金融IT復(fù)合研發(fā)運用背景的首席財務(wù)官CFO、一個年薪約100萬的業(yè)務(wù)架構(gòu)師、一個年薪約150萬的CTO、2個年薪約60萬的技術(shù)架構(gòu)師、5個年薪約100萬的金碼Quant量化投資交易員、15個年薪約5~10萬的助理職員、5個年薪約20萬的項目經(jīng)理、2個年薪50萬左右的法務(wù)合規(guī)研發(fā)和運營總監(jiān)和10個年薪10萬~30萬的IT系統(tǒng)研發(fā)人員組成。一產(chǎn)品多屬性和多單位。ERPTreasury司庫云平臺軟件支持同一產(chǎn)品不同屬性與不同單位管理，并現(xiàn)實多單位換算，避免重復(fù)輸入產(chǎn)品信息。

總的來說，通過ERPTreasury司庫云平臺強化精細化管理能力，尤其是客戶跟進的細節(jié)，經(jīng)營過程中的細節(jié)，質(zhì)量控制中的節(jié)細，這些細節(jié)的失控，必須會帶來客戶流失、產(chǎn)品質(zhì)量失控、經(jīng)營成本失控的后果，有沒ERPTreasury司庫云平臺管理手段，問題然必反復(fù)出現(xiàn)，有了ERPTreasury司庫云平臺，問題迎刃而解。ERPTreasury司庫云平臺具有與流行的財務(wù)應(yīng)用程序的拼制，使您可以輕松地同步您的數(shù)據(jù)。